慧通綜合報(bào)道:
受市場對本周五美國非農(nóng)數(shù)據(jù)樂觀預(yù)期影響,金銀市場觀望情緒濃厚且缺乏做多信心,貴金屬最終突破無果,持續(xù)承壓下跌。周三滬金(250, 4.70, 1.92%)主力合約下跌0.53%,收244.95元/克,滬銀主力合約下跌1.02%,收4063元/千克。
業(yè)內(nèi)人士指出,市場對年內(nèi)退出QE的預(yù)期增強(qiáng),貴金屬市場因此變臉,黃金白銀紛紛破位下跌。但未來這一預(yù)期能否兌現(xiàn),仍要視本周五將公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)和其他一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。如果數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好,則將提升美聯(lián)儲(chǔ)退出QE的預(yù)期,金價(jià)將再遭重?fù)?,反之金價(jià)或探底回升。
ETF繼續(xù)減持
受近期公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)向好影響,黃金白銀基本面仍然偏空,同時(shí),黃金ETF、白銀ETF仍在持續(xù)減倉,顯示當(dāng)前走勢仍然較弱。
廣東盈瀚投資策略總監(jiān)于杰表示,本周一金銀開盤均破位大幅下挫,確定了本周貴金屬表現(xiàn)將以弱勢下行為主。周三的行情表現(xiàn)并不出彩,依舊維持弱勢震蕩,主要是因?yàn)槭袌銎毡榭春眉磳⒐嫉腁DP就業(yè)數(shù)據(jù)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),11月份,國際金價(jià)下跌了5.5%,今年以來黃金已累計(jì)下跌約25%。于杰認(rèn)為,近期影響貴金屬價(jià)格走低的因素主要有兩方面:一是伊朗核問題的解決,使得貴金屬避險(xiǎn)買盤減少;另一個(gè)是美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,美元強(qiáng)勢打壓貴金屬價(jià)格。
金價(jià)持續(xù)下跌導(dǎo)致黃金市場投資情緒受到重挫。始于去年下半年以來的基金減持趨勢到目前為止并未放緩。以全球最大的黃金ETF——SPDR GoldShares為例,目前僅持有黃金841.41噸,11月份至今就減持了30.61噸。截至12月3日,ETF—SPDR持倉量較上日減少1.80噸至841.41噸,至2009年1月來的最低水平;全球最大的白銀ETF—SLV持倉量較上日減少4.53噸至10304.49噸。
中信建投期貨分析師朱遂科認(rèn)為,上述減持無疑顯示出市場主力投資機(jī)構(gòu)對黃金的投資興趣大減,金價(jià)當(dāng)前回撤顯然還未能吸引主要投資者返場,價(jià)格自然難言企穩(wěn)。
與此同時(shí),今年實(shí)物黃金需求并未出現(xiàn)明顯增長。印度方面,世界黃金協(xié)會(huì)印度地區(qū)總經(jīng)理P.R Somasunderam預(yù)計(jì),印度10-12月份黃金需求或在250-300噸之間,去年同期為260噸。在中國,金價(jià)下跌使得黃金消費(fèi)異常旺盛。但值得警惕的是,隨著金價(jià)再度下跌,“中國大媽”出手買金可能會(huì)相對謹(jǐn)慎。
重磅數(shù)據(jù)考驗(yàn)心理
分析人士認(rèn)為,當(dāng)前影響金價(jià)走勢的最大因素表現(xiàn)為縮減QE的擔(dān)憂持續(xù)升溫。而當(dāng)前已公開的強(qiáng)勢數(shù)據(jù)加劇了市場對美聯(lián)儲(chǔ)可能在12月政策會(huì)議上開始減退的擔(dān)憂。
此外,近期將有更重要的一系列數(shù)據(jù)即將發(fā)布,包括歐英央行決議、英國央行秋季預(yù)算報(bào)告、美國GDP、美國11月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。而根據(jù)市場預(yù)期,本周四美國將公布三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)修正值,預(yù)計(jì)增速將從初值2.8%上修至3%;11月失業(yè)率則料從此前的7.3%下降至7.2%。另據(jù)彭博社估計(jì),11月非農(nóng)部門新增就業(yè)崗位可能達(dá)到18.1萬個(gè)。
“只要11月份最后一周的初請數(shù)據(jù)不出現(xiàn)意外上升,比如上升至35萬上方,那么11月的非農(nóng)數(shù)據(jù)不出意外將再次好于10月。如此,12月份的美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議即便仍然保持政策不變,措辭可能會(huì)更強(qiáng)硬。況且,即便美聯(lián)儲(chǔ)在伯南克任期內(nèi)保持政策不變,但對市場同具殺傷力的是人們對美聯(lián)儲(chǔ)政策的預(yù)期。”朱遂科認(rèn)為,只要預(yù)期一直存在,黃金價(jià)格短期內(nèi)仍將面臨調(diào)整壓力,甚至不排除再度回撤至1200美元下方的年內(nèi)低點(diǎn)。
加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)稱,黃金價(jià)格或進(jìn)一步下跌,市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)將開始縮減寬松政策、全球央行黃金凈買入步伐放緩和美元走強(qiáng)的可能性均打壓黃金價(jià)格,黃金價(jià)格在2014年年底或跌至1000美元/盎司。
“從中長期來看,貴金屬期貨價(jià)格還有繼續(xù)下行的空間。截止到目前,今年低點(diǎn)在1180美元附近,當(dāng)前價(jià)格距離這一低點(diǎn)還有一段距離。2014年對于黃金來說基本面情況并不會(huì)有所好轉(zhuǎn),資金將繼續(xù)流出貴金屬市場,后市難言樂觀。”海通期貨分析師王茜指出,對于白銀期貨來說,2014年其基本面優(yōu)于黃金。因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)的回暖以及制造業(yè)復(fù)蘇給予白銀工業(yè)需求增長良好的基礎(chǔ),白銀期貨因而受到支撐。
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