慧通綜合報(bào)道:
周四(1月28日)現(xiàn)貨黃金震蕩下跌,一度刷新兩日低點(diǎn)至1111.45美元/盎司,凌晨美聯(lián)儲(chǔ)鴿派程度不及預(yù)期,引發(fā)此前獲利的多頭回補(bǔ),原油的大幅反彈更是促使避險(xiǎn)情緒降溫,金價(jià)上漲遭遇空頭狙擊。原油市場因俄羅斯表態(tài)愿意參加OPEC可能召開的緊急會(huì)議,并傳出沙特此前提議減產(chǎn)5%消息,供應(yīng)過剩有望緩解的預(yù)期大幅升溫,油價(jià)節(jié)節(jié)攀高,布油更是一度暴漲逾8%。
【油價(jià)暴漲致避險(xiǎn)降溫,黃金遭遇空頭狙擊】
紐約時(shí)段國際油價(jià)短線拉升逾2美元,全球經(jīng)濟(jì)將隨油價(jià)復(fù)蘇的預(yù)期升溫,黃金的避險(xiǎn)功能下降,部分多頭獲利離場致金價(jià)回吐前兩個(gè)交易日部分漲幅。
法國興業(yè)銀行(14.260, 0.00, 0.00%)表示,市場上對于通縮的擔(dān)憂可能很快就會(huì)消退,而關(guān)于再通脹和通脹問題的討論將重登舞臺(tái)。
市場分析還認(rèn)為,油價(jià)突然跳漲,市場關(guān)于通脹的預(yù)期將會(huì)上調(diào),已啟動(dòng)加息周期的美聯(lián)儲(chǔ)也可能因此放下心頭大石,那么年內(nèi)加息4次就不存在牽絆因素。
值得一提的是,凌晨美聯(lián)儲(chǔ)利率決議維持利率不變,不過鴿派程度不及預(yù)期,市場預(yù)期將美聯(lián)儲(chǔ)加息次數(shù)下調(diào),同樣也預(yù)期下一次加息時(shí)間將會(huì)延后。
Wells Fargo Funds Management首席投資策略師Brian Jacobsen表示,F(xiàn)OMC的這輪成員可能會(huì)更鷹派,但這次聲明是鴿派的。下一次加息最快也要到4月或6月,在下次加息前,有關(guān)全球環(huán)境的措辭需要被去除。
美銀美林認(rèn)為,F(xiàn)OMC聲明暗示美聯(lián)儲(chǔ)可能一直等到第二季度才加息,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在今年6月份將再次加息。
Phillip Futures分析師Daniel Ang表示,投資者在金價(jià)近期上漲后也了結(jié)獲利。
Ang認(rèn)為,黃金的避險(xiǎn)魅力有所消退,投資者在關(guān)注日元等其他避險(xiǎn)資產(chǎn)
【耐用品訂單意外大減,金價(jià)仍有支撐】
晚間出爐的美國耐用品訂單數(shù)據(jù)意外大降,仍給美聯(lián)儲(chǔ)3月份加息預(yù)期蒙上一定的陰影,目前不能完全排除金價(jià)后市繼續(xù)上漲的可能。
具體數(shù)據(jù)顯示,美國12月耐用品訂單月率下降5.1%,降幅創(chuàng)逾一年最高水平,遠(yuǎn)高于預(yù)期值0.7%,前值則從持平修正為下降0.5%。
外媒評論指出,美國12月耐用品訂單月率意外大幅下滑,主要因?yàn)楹娇?、?jì)算機(jī)、坦克和其他耐用品的訂單均錄得明顯降幅,此次數(shù)據(jù)意味著在全球經(jīng)濟(jì)疲軟的影響下,美國制造業(yè)呈疲軟甚至后退跡象。
數(shù)據(jù)還顯示,美國12月扣除運(yùn)輸?shù)哪陀闷酚唵卧侣氏陆?.2%,降幅也遠(yuǎn)高于預(yù)期值0.1%。,前值從持平修正為下降0.5%;12月扣除國防的耐用品訂單月率下降2.9%,前值從下降1.5%修正為下降2.0%。。
同時(shí),備受關(guān)注的衡量企業(yè)支出計(jì)劃的扣除飛機(jī)非國防資本耐用品訂單12月月率下降4.3%,降幅亦遠(yuǎn)高于預(yù)期值0.2%,前值從下降0.3%修正為下降1.1%。
目前市場普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在今年會(huì)繼續(xù)收緊貨幣政策。但是如果美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)走弱的話,必定會(huì)影響到美聯(lián)儲(chǔ)的加息速度和幅度,周五(1月29日)將出爐美國四季度GDP數(shù)據(jù)及PCE物價(jià)指數(shù),投資者需要重點(diǎn)關(guān)注。
值得一提的是,距離中國春節(jié)近一周多的時(shí)間,黃金的實(shí)物需求有望上漲并給金價(jià)提供支撐。
MTS Gold Group的總經(jīng)理Golf Hirunyasiri表示,市場出現(xiàn)了一些拋售,因此金價(jià)有所回落。不過他認(rèn)為,黃金市場還是有一些上行動(dòng)能,因?yàn)橹袊汗?jié)馬上要到,這是實(shí)物黃金需求的旺季。
【技術(shù)分析】
從日線來看,均線仍呈現(xiàn)多頭排列,5日均線1112.6美元/盎司仍對金價(jià)支撐良好,金價(jià)仍在布林線中軌上方運(yùn)行,后市仍有繼續(xù)沖高的可能,上方關(guān)注1120美元/盎司整數(shù)關(guān)口,進(jìn)一步壓力位于隔夜高點(diǎn)1128美元/盎司附近。下方關(guān)注10日均線1103美元/盎司的支撐。
海外知名技術(shù)分析機(jī)構(gòu)FX Empire周四(1月28日)在報(bào)告中表示,金價(jià)呈現(xiàn)上行趨勢,在金價(jià)回落的情況下,可以買入,最終金價(jià)將上行至1150美元/盎司的水平。
【俄羅斯透露沙特提議減產(chǎn)5%,布油暴漲逾8%】
周四國際震蕩上漲,美原油3月期貨一度漲逾6%刷新三周高點(diǎn)至34.53美元/桶,布倫特原油3月期貨一度暴漲逾8%至35.84美元/桶,俄羅斯石油部長表態(tài)可能參加2月份的OPEC會(huì)晤,并透露沙特提議減產(chǎn)5%,市場預(yù)期供應(yīng)過剩有望得到極大的緩解,促使了油價(jià)的大幅反彈。不過庫存數(shù)據(jù)喜憂參半,油價(jià)上行之路依然布滿荊棘,還需謹(jǐn)防空頭反撲。
俄新社周四報(bào)道稱,OPEC和其他產(chǎn)油國將于2月召開部長級(jí)會(huì)議。
俄羅斯能源部長諾瓦克周四則表示,OPEC計(jì)劃在2月組織OPEC和非OPEC會(huì)議,俄羅斯確認(rèn)可能參與此次會(huì)議。
諾瓦克透露,會(huì)討論可能的減產(chǎn)幅度,沙特更早之前提議要減產(chǎn)5%。
俄諾瓦克認(rèn)為,考慮下調(diào)石油產(chǎn)量是合理的。
不過,諾瓦克也指出,基于當(dāng)前低油價(jià),談判過程將會(huì)很艱難,目前很難判定可能會(huì)削減多少產(chǎn)量。
伊朗石油部長贊加內(nèi)則稱,未收到俄羅斯有關(guān)共同討論原油產(chǎn)量的邀請
有外媒報(bào)道,俄羅斯與委內(nèi)瑞拉兩國石油部長將進(jìn)行電話會(huì)談。
過去一年多時(shí)間,因各產(chǎn)油國拒不減產(chǎn)爭奪市場份額、打壓頁巖氣生產(chǎn),導(dǎo)致庫存壓力處于歷史高位,原油市場嚴(yán)重供應(yīng)過剩,國際油價(jià)也從100美元上方跌逾70%,一度觸及十三年低位26.19美元/桶,對各產(chǎn)油國財(cái)政形成嚴(yán)重影響,可謂“殺敵一千,自傷八百”。
市場分析認(rèn)為,如果俄羅斯與OPEC達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議,油價(jià)有望繼續(xù)復(fù)蘇,不過目前來看,各方還有很長一段路要走。
石油經(jīng)紀(jì)商PVM表示,如歐佩克與俄羅斯達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議,油價(jià)可能回升至40美元/桶-60美元/桶區(qū)間。
澳新銀行在周三(1月27日)的報(bào)告中認(rèn)為,這些產(chǎn)油國達(dá)成協(xié)議的可能性極低。
伊拉克財(cái)長澤巴里周三也曾表示,伊拉克準(zhǔn)備參加OPEC特別會(huì)議,并在所有OPEC和非OPEC產(chǎn)油國達(dá)成協(xié)議的情況下減產(chǎn);不過目前僅阿爾及利亞和委內(nèi)瑞拉明確支持減產(chǎn),而沙特和俄羅斯并未表示支持;由于澤巴里稱減產(chǎn)決定“應(yīng)是集體決議,否則無作用”,因此現(xiàn)階段達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議希望渺茫。
歐佩克消息人士周四透露,伊朗希望重奪市場份額,將對任何減產(chǎn)協(xié)議構(gòu)成挑戰(zhàn)。
☆原油庫存喜憂參半☆
由于此前原油市場嚴(yán)重供應(yīng)過剩,市場積累的庫存壓力依然較大,供需達(dá)成平衡仍需一段時(shí)間,不過庫欣原油的意外下滑,給市場帶來希望。
沙特阿拉伯石油和礦業(yè)資源部負(fù)責(zé)公司事務(wù)的副部長周四在東京表示,OPEC估計(jì)全球石油供應(yīng)過剩規(guī)模大約為200萬桶/日。
分析師Al-Saadoun表示,市場需要一些時(shí)間才會(huì)再平衡,將在2016年開始平衡,而且對各種能源的需求將繼續(xù)增加。
能源資料協(xié)會(huì)(EIA)周三(1月27日)數(shù)據(jù)顯示,上周美國原油庫存增加840萬桶,高于分析師預(yù)估的增加330萬桶,使得原油庫存達(dá)到EIA開始追蹤該數(shù)據(jù)以來的最高位,
不過數(shù)據(jù)還顯示,主要原油交割地庫欣原油庫存近下降77.1萬桶,為12周以來首次錄得下滑,支撐油價(jià)。
此外,截至1月22日當(dāng)周,包括柴油和取暖油的精煉油庫存減少405.7萬桶,預(yù)測為減少193.8萬桶,前值為減少102.5萬桶。
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