慧通綜合報道:
現(xiàn)貨黃金(1246.10, 1.40, 0.11%)自10月6日低點1183.10持續(xù)反彈,最高觸及1248.44美元/盎司,上漲65.34美元,漲幅已近5.52%。黃金已經(jīng)收復8,13,21,34四期均線,距離關鍵阻力55日均線(1250/55區(qū)域)僅一步之遙,若黃金收復55日均線,有望打開上行空間。
對沖基金九周來首次增持期金凈多頭 空頭回補大幕拉開
美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(10月17日)公布的CoT持倉報告表明,對沖基金和基金經(jīng)理九周來首次增持Comex黃金期貨凈多頭合約,由前一周(截至10月7日當周)的37275張升至上周(截至10月14日當周)的51994張,增加了14720張,增幅達39.50%,為6月14日以來最大。
彭博數(shù)據(jù)對CFTC持倉進行分析的結(jié)果顯示,黃金期貨及期權投機空頭頭寸截至10月7日當周升至紀錄高點。而與此紀錄水平空頭規(guī)模相接近的情況分別發(fā)生在2013年6月和12月,黃金隨后分別大幅上漲了253美元和207美元。
國際貨幣基金組織(IMF)本月下調(diào)了全球經(jīng)濟增長預期,并警告全球經(jīng)濟下行風險。而歐元區(qū)及日本經(jīng)濟增長失去動能,央行有進一步放寬貨幣政策的壓力。美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)9月會議紀要表明,美聯(lián)儲擔憂全球經(jīng)濟增長放緩和強勢美元傷及美國經(jīng)濟,暗示不急于加息。黃金大規(guī)??疹^回補的宏觀黃金已經(jīng)具備,而對沖基金上周打開了大規(guī)??疹^回補的大幕。如果黃金空頭合約被大幅削減,金價可能再度上探年內(nèi)高點1390-1400區(qū)域。
美聯(lián)儲鴿派言論可能預示加息推遲
美聯(lián)儲副主席費希爾在參加國際貨幣基金組織秋季年會時表示,全球經(jīng)濟成長放緩可能讓美國升息計劃有所延后,他表示,“在確定移除貨幣寬松政策的速度時,我們將像往常一樣,密切關注全球其他地區(qū)經(jīng)濟情況,以及其對美國經(jīng)濟前景的重大影響。”
舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯周上周表示,如果通脹趨勢大幅回落,至遠低于聯(lián)儲目標的水平,則應開始新一輪資產(chǎn)購買持開放態(tài)度。
圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德隨后稱,在10月的議息會議上,美聯(lián)儲應該“暫停”討論結(jié)束QE。亞特蘭大聯(lián)儲主席洛克哈特也表示,整體證據(jù)顯示勞動市場仍遠未回歸正常。另外,明尼阿波利斯聯(lián)儲柯薛拉柯塔稱,勞動力市場十分疲弱,令人憂慮,2015年加息是“不合適的”,他重申美聯(lián)儲不應該在2015年加息。
美聯(lián)儲官員陣陣鴿聲逐漸演變成了大合唱。
金融市場對此作出反應。交易商預期美聯(lián)儲2015年12月前升息機率約50%,他們甚至開始預期美聯(lián)儲2016年第一季升息。
IMF下調(diào)全球經(jīng)濟增長預期 并警告經(jīng)濟下行風險
國際貨幣基金組織(IMF)與美聯(lián)儲一唱一和,遙相呼應。該機構(gòu)上周在“全球經(jīng)濟展望”報告中下調(diào)了今明兩年經(jīng)濟增長預期,還下調(diào)較長期經(jīng)濟增長潛力預估,隨后在國際貨幣基金組織秋季年會上警告全球經(jīng)濟下行風險,并將歐洲列為最大隱憂。
金融市場出現(xiàn)拐點
隨著美聯(lián)儲的加息預期被推遲,全球經(jīng)濟復蘇的前景蒙受陰影,受美國加息樂觀預期推動的美元指數(shù)結(jié)束了連續(xù)十二周的漲勢,開始持續(xù)回調(diào),美聯(lián)儲加息主導美元上漲趨勢告一段落,金融市場的風向轉(zhuǎn)變,這是黃金觸底反彈的根本宏觀因素。
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