慧通綜合報(bào)道:
一波未平一波又起,剛剛踏踏實(shí)實(shí)過完元旦,2016年首個(gè)交易周就給市場帶來了驚心動(dòng)魄的刺激感。除了沙特和伊朗斷交沖突以及朝鮮核試驗(yàn)等黑天鵝事件的意外爆發(fā),中國人民幣貶值風(fēng)暴和股市崩跌也嚴(yán)重沖擊著金融市場,風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)如燙手山芋般慘遭拋棄。中國周四加快人民幣貶值速度,全面沖擊亞洲貨幣,國內(nèi)股市應(yīng)聲重挫,投資者擔(dān)心中國由此將展開與競爭對(duì)手的貿(mào)易戰(zhàn)。中國股市更是在周四再次觸發(fā)熔斷機(jī)制,為本周來第二次,A股全天累計(jì)開盤時(shí)間不到半小時(shí),累計(jì)交易時(shí)間僅約15分鐘(857秒)。北京時(shí)間1月7日晚間,上海證券交易所與中國金融期貨交易發(fā)布通知,決定自2016年1月8日起暫停實(shí)施“指數(shù)熔斷”機(jī)制。
受避險(xiǎn)需求強(qiáng)勁助推,國際現(xiàn)貨黃金周四(1月7日)美市盤中一路攀升,企穩(wěn)于1100美元/盎司關(guān)口上方,日內(nèi)最高觸及1107.40美元/盎司,刷新11月6日以來新高。雖然金價(jià)出現(xiàn)高位回落,但總體漲勢保持良好。金價(jià)大幅走高主要是受到朝鮮成功試驗(yàn)氫彈引發(fā)避險(xiǎn)升溫的利好影響;中國股市開盤半小時(shí)內(nèi)兩度觸發(fā)熔斷機(jī)制,人民幣持續(xù)貶值,資金外逃也提振金價(jià)。其他方面,中國周三公布的財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI創(chuàng)10年次低值,市場憂慮加深。整體來看,金價(jià)回踩幅度有限,多頭勢能仍然充沛,預(yù)計(jì)避險(xiǎn)情緒將繼續(xù)為金價(jià)提供支撐。
美國當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)雖不及預(yù)期,但較上周的高位有所回落,不過美元指數(shù)未受提振,依然保持日內(nèi)的回調(diào)走勢,未對(duì)金價(jià)反彈形成阻礙。原油方面則延續(xù)本周跌勢,歐市早盤布倫特原油跌幅一度擴(kuò)大至近5%,兩日累計(jì)大跌5美元。WTI原油跌幅也最低觸及32.10美元/桶,觸及逾12年來最低。但隨著中國證監(jiān)會(huì)宣布暫停實(shí)施熔斷機(jī)制,美國股市削減部分跌幅,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)受到提振,油價(jià)跌幅也得到大幅縮減。當(dāng)前市場關(guān)注焦點(diǎn)將在本周即將公布的美國非農(nóng)數(shù)據(jù)。
證監(jiān)會(huì)宣布暫停實(shí)施熔斷機(jī)制 國際金融市場“漲聲歡迎”
周四(1月7日)稍早,中國股市開盤后不到半小時(shí)就因觸發(fā)熔斷機(jī)制而暫停交易直至收盤,全天交易不足15分鐘。這是本周第二次因觸發(fā)熔斷閾值而暫停交易。
在實(shí)施短短4日后,A股即兩次觸發(fā)熔斷,導(dǎo)致了全球金融市場大動(dòng)蕩。周四晚間,證監(jiān)會(huì)發(fā)布通知稱,自1月8日起暫停實(shí)施A股指數(shù)熔斷制度。
上交所晚間發(fā)布公告稱,為維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行,經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),決定自2016年1月8日起暫停實(shí)施《上海證券交易所交易規(guī)則》第四章第五節(jié)規(guī)定的“指數(shù)熔斷”機(jī)制。隨后深交所與中金所亦相繼發(fā)布公告暫停熔斷機(jī)制。
財(cái)新網(wǎng)援引消息稱,除了恢復(fù)原狀之外,證監(jiān)會(huì)還有另一套方案,旨在改善現(xiàn)有熔斷機(jī)制:從目前的兩檔熔斷,調(diào)整為取消第二檔7%熔斷,只保留5%,并且縮短熔斷市場。但這套方案未獲高層肯定。
中國宣布暫停熔斷機(jī)制消息一經(jīng)傳出,市場便做出積極回應(yīng)。美元/日元削減跌幅,最新下跌0.3%,報(bào)118.13;歐元/日元觸及日高,最新上揚(yáng)0.3%,報(bào)128.12;澳元兌美元、歐元和日元削減稍早;美國股市削減部分跌幅。
知名財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮指出,原以為,熔斷機(jī)制的推出將會(huì)給A股市場帶來持續(xù)穩(wěn)定的影響。殊不知,經(jīng)歷了今年1月4日以及1月7日的股市暴跌行情之后,中國版的熔斷機(jī)制不僅沒有起到了維穩(wěn)股市的影響,反而還加劇了股市的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。甚至,我們還可以認(rèn)為,是中國版熔斷機(jī)制加速了近期股市的下跌走勢。事實(shí)上,從熔斷機(jī)制本身而言,其本質(zhì)上就是給不理性的市場提供一段冷靜期,但并不會(huì)改變股市的運(yùn)行趨勢。然而,對(duì)于中國版熔斷機(jī)制而言,在其實(shí)際運(yùn)作下,卻暴露出不少的弊端,最終導(dǎo)致的現(xiàn)象,卻是熔斷穩(wěn)定不成,反倒成為了股市下跌的助跌器。
連續(xù)44周低于30萬!美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少
據(jù)周四(1月7日)公布的一份政府報(bào)告稱,美國上周初請(qǐng)失業(yè)金的人數(shù)減少,顯示進(jìn)入2016年之后美國的勞工市場依然強(qiáng)勁。
勞工部周四公布,截至1月2日當(dāng)周的首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少10000人至27.7萬人。彭博調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為27.5萬人。
由于需求特別是消費(fèi)需求穩(wěn)健,美國企業(yè)繼續(xù)留住員工。首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)繼續(xù)徘徊在接近40年低點(diǎn)。
數(shù)據(jù)還顯示,四周移動(dòng)均值在上周降至275750人,此前為277000人。截至12月26日當(dāng)周,續(xù)請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增加2.5萬人至223萬人。
路透社評(píng)論稱,美國當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)雖不及預(yù)期,但較上周的高位有所回落;12月數(shù)據(jù)表現(xiàn)具有不穩(wěn)定性,反映出在假期進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整具有一定困難;該數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)第44周位于30萬榮枯線以下,表明在經(jīng)濟(jì)增速放緩的第四季度,美國勞工市場依然發(fā)展穩(wěn)健。
美聯(lián)儲(chǔ)(FED)12月會(huì)議紀(jì)偏向鴿派 黃金多頭“如虎添翼”
北京時(shí)間周四(1月7日)凌晨公布的會(huì)議紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲(chǔ)決策者上個(gè)月決定提高利率,因幾乎所有委員對(duì)通脹回升抱有信心,但部分委員對(duì)通脹可能持于危險(xiǎn)低位表示擔(dān)憂。
“當(dāng)前幾乎與會(huì)者都對(duì)通脹在中期內(nèi)回升至2%抱有合理信心,”美聯(lián)儲(chǔ)12月15-16日的會(huì)議紀(jì)要指出。
但“部分委員表示,他們做出的上調(diào)指標(biāo)利率目標(biāo)區(qū)間的決定是險(xiǎn)勝,尤其是在通脹動(dòng)能不確定的情況下。”
會(huì)議紀(jì)要顯示,盡管美聯(lián)儲(chǔ)上個(gè)月一致通過加息決定,但美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部仍存在分歧。美聯(lián)儲(chǔ)12月宣布加息25個(gè)基點(diǎn),為近十年以來首次加息。
有關(guān)通脹前景的討論將是美聯(lián)儲(chǔ)決定未來一年升息步伐的關(guān)鍵。
美聯(lián)儲(chǔ)決定在12月升息,并承諾未來將逐步上調(diào)利率,這是聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部鷹派和鴿派妥協(xié)的結(jié)果。鷹派早在數(shù)月前就已準(zhǔn)備好升息,而鴿派則認(rèn)為經(jīng)濟(jì)仍面臨低通脹和全球成長緩慢風(fēng)險(xiǎn)。紀(jì)要指出,加息被與設(shè)在漸進(jìn)式加息路徑上,并仍需要寬松政策來支撐經(jīng)濟(jì)。
美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)計(jì),2016年將加息4次,每次加息25個(gè)基點(diǎn),但紀(jì)要指出,部分官員表示如通脹未能大幅回升,將對(duì)進(jìn)一步加息表示擔(dān)憂。
“與會(huì)委員表達(dá)了將會(huì)密切監(jiān)測通脹向委員會(huì)設(shè)定的目標(biāo)回升的實(shí)際和預(yù)期進(jìn)程的意圖。”
會(huì)議記錄還詳述了決策者認(rèn)為逐步升息的好處。
紀(jì)要顯示,政策制定者們表示,逐步升息將使政策刺激保持更長時(shí)間,給他們更多時(shí)間來確認(rèn)通脹處于滿足美聯(lián)儲(chǔ)2%目標(biāo)的軌道之上。過去三年的絕大多數(shù)時(shí)間里,通貨膨脹一直低于美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)。
素有“美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的華爾街日?qǐng)?bào)記者Hilsenrath指出,盡管美聯(lián)儲(chǔ)官員在12月份的公開講話暗示2016年可能加息四次,但會(huì)議紀(jì)要強(qiáng)調(diào)了美聯(lián)儲(chǔ)希望“緩慢加息”的意圖。如果經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不及預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)可能推遲加息進(jìn)程;反之則會(huì)加速。美聯(lián)儲(chǔ)不太可能那么快就在1月27日-28日的會(huì)議上加息。
據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道,聯(lián)邦基金期貨利率顯示1月加息概率僅有8%,3月概率從會(huì)議紀(jì)要公布前的52%小幅跌至51%。
加特曼:毫無疑問 現(xiàn)在是空頭主導(dǎo)的市場
全球市場動(dòng)蕩,以唱空黃金著稱的投資大鱷加特曼(Dennis Gartman)又開始“重操舊業(yè)”,他日前表示,毫無疑問,現(xiàn)在是空頭主導(dǎo)的市場。
去年加特曼大肆唱空股市,但被市場所唾棄。10月,加特曼改變了看空立場,他承認(rèn)他做出了錯(cuò)誤的判斷。
而今,他又開始“重操舊業(yè)”。在全球市場陷入動(dòng)蕩之際,加特曼表示,“毫無疑問,現(xiàn)在是空頭主導(dǎo)的市場。”
他表示,“我愿意相信,牛市仍在繼續(xù),但事實(shí)上,牛市已經(jīng)在去年5月結(jié)束。現(xiàn)在,我們看到的是真正的熊市。在我看來,你需要平多頭頭寸,轉(zhuǎn)進(jìn)空頭頭寸。”
對(duì)于周五的非農(nóng),加特曼預(yù)計(jì),非農(nóng)將會(huì)表現(xiàn)“非常強(qiáng)勁”。之前美國12月ADP私人就業(yè)遠(yuǎn)超市場預(yù)期。
黃金短線開啟上漲周期!
瑞訊銀行(Swissquote Bank)在報(bào)告中寫道,黃金繼續(xù)反彈走高,短線保持強(qiáng)勁。小時(shí)圖形阻力位于1098(2015年11月16日高點(diǎn))已經(jīng)突破,目前上方阻力看向1110(2015年11月06日低點(diǎn))。小時(shí)圖形初步支撐位于1080,強(qiáng)支撐區(qū)域位于1046(2015年12月3日低點(diǎn))至關(guān)鍵支撐1044(2015年2月5日低點(diǎn))區(qū)間。技術(shù)結(jié)構(gòu)表明進(jìn)入短線上漲模式。
長線看來,主要趨勢(見下降通道)繼續(xù)傾向于看空。盡管目前為止1132(2014年11月7日低點(diǎn))的關(guān)鍵支撐保持完好,但需要突破阻力1223才能表明當(dāng)前行情并未只是暫時(shí)反彈。同時(shí)主要支撐位于1045(2010年2月5日低點(diǎn))。
后市展望:避險(xiǎn)買盤不能一勞永逸 市場聚焦周五非農(nóng)數(shù)據(jù)
雖然黃金多頭近日受到諸多利好鼓舞,但投資者仍需保持警惕,畢竟避險(xiǎn)買盤并不能“一勞永逸”,市場任何風(fēng)吹草動(dòng)都有可能令避險(xiǎn)熱潮迅速消散。同時(shí)原油崩盤勢頭暫難終止,“跌跌不休”下,黃金反彈空間恐受限制。此外,美國ADP就業(yè)數(shù)據(jù)意外靚麗,照亮了美國12月非農(nóng)前景,若非農(nóng)數(shù)據(jù)繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打,黃金恐面臨高位回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
盡管如此,黃金還是受到了多重利好的支撐。中國股市大跌和人民幣意外貶值將引發(fā)新興市場經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂,這恐繼續(xù)為黃金提供利好支撐。另外,昨日公布的美聯(lián)儲(chǔ)(FED)12月會(huì)議紀(jì)要整體偏向鴿派,對(duì)黃金漲勢來說無疑是“如虎添翼”。
匯豐銀行(HSBC)維持2016年金價(jià)預(yù)期在1205美元/盎司不變,預(yù)計(jì)2016年大部分時(shí)間黃金價(jià)格都將在1025美元/盎司至1275美元/盎司之間。
根據(jù)ISA Bullion日內(nèi)更新的報(bào)告顯示,黃金昨日反彈走高,并擊穿1090阻力。此前,在黃金突破1100關(guān)口之前我們對(duì)黃金維持看跌,但目前突破該阻力,我們將轉(zhuǎn)為看多立場。
加拿大豐業(yè)銀行(Scotiabank)在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三的報(bào)告中寫道,從技術(shù)面上來看,黃金收高于1093美元/盎司,成功突破了本行兩大止損目標(biāo)。金價(jià)收于1081上方確認(rèn)了頭肩底形態(tài),短線上方目標(biāo)看向1115。若金價(jià)收高于1088阻力上方將確認(rèn)雙重底,目標(biāo)看向1135。金價(jià)初步阻力位于1101(1190-1046跌勢的38.2%回撤位)。白銀收平于14.00美元/盎司。隔夜白銀反彈走高,并刷新五日高位,但其仍在北美盤遭遇賣壓。日線圖上來看,白銀在北美時(shí)段容易遭遇賣盤。白銀目前仍保持在三角形內(nèi)整理,上軌位于14.25,下方交合點(diǎn)位于13.85。
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