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新聞:凍產(chǎn)疑云油價低位徘徊 避險助金價反彈逾1% Top

新聞:凍產(chǎn)疑云油價低位徘徊 避險助金價反彈逾1%
時間:2016-04-06 08:54 來源:慧通綜合報道 作者:admin 點擊:
周二(4月5日)現(xiàn)貨黃金展開反彈,一度漲逾1%刷新兩日高點至1236.68美元/盎司,亞歐股市的普遍下跌推升了避險需求,晚間美國貿(mào)易帳表現(xiàn)不佳也給金價提供支撐,不過,美國3月ISM非制造業(yè)PMI好于預(yù)期拖累金價表現(xiàn),布林線中軌1237美元依然對金價壓制明顯。原油市場因汽油需求下降,且市場對產(chǎn)油國達成凍產(chǎn)協(xié)議的懷疑加劇,油價依然在一個月低位附近徘徊。

慧通綜合報道:

周二(4月5日)現(xiàn)貨黃金展開反彈,一度漲逾1%刷新兩日高點至1236.68美元/盎司,亞歐股市的普遍下跌推升了避險需求,晚間美國貿(mào)易帳表現(xiàn)不佳也給金價提供支撐,不過,美國3月ISM非制造業(yè)PMI好于預(yù)期拖累金價表現(xiàn),布林線中軌1237美元依然對金價壓制明顯。原油市場因汽油需求下降,且市場對產(chǎn)油國達成凍產(chǎn)協(xié)議的懷疑加劇,油價依然在一個月低位附近徘徊。

外匯市場,受美聯(lián)儲官員偏鷹派講話及部分數(shù)據(jù)影響,美元小幅反彈,美元兌加元跟隨上漲至一周高位;歐元、英鎊兼受疲軟的經(jīng)濟數(shù)據(jù)打壓紛紛走弱,美元兌日元則因避險升溫一度跌創(chuàng)17個月新低;澳洲聯(lián)儲維持當(dāng)前利率不變,但貿(mào)易數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,澳元兌美元跌創(chuàng)一周新低。

【股市走弱推升避險+美國貿(mào)易帳表現(xiàn)不佳,金價反彈逾20美元關(guān)注布林線中軌壓制】

周二亞歐股市(除中國外)普遍表現(xiàn)較差,推升了黃金的避險需求,此外,美國貿(mào)易逆差擴大暗示海外風(fēng)險對美國經(jīng)濟產(chǎn)生負面影響,幫助現(xiàn)貨黃金展開反彈。不過投資者需要留意黃金ETF開始流出,美國3月ISM非制造業(yè)PMI好于預(yù)期,美元一度刷新兩日高點至94.98,金價后市仍存下行風(fēng)險。

MSCI明晟亞太地區(qū)(除日本)指數(shù)下滑逾1%,日股日經(jīng)指數(shù)更是下跌2.4%創(chuàng)一個半月新低。隔夜美國三大股指也普遍走弱;截止21:00,歐洲主要股市,均下跌逾1%,其中德國DAX指數(shù)及法國CAC40指數(shù)均下跌逾2.2%。

股市的走弱,再次推升避險買需,幫助金價堅守50日均線并小幅沖高。

一名新加坡交易員表示,美國的數(shù)據(jù)好壞不一,美聯(lián)儲官員的講話有些相互矛盾,這給黃金制造了不確定性,黃金在50日移動均線切入位1215美元附近獲得一些技術(shù)支撐。

荷蘭銀行(ABN Amro)分析師Georgette Boele認為,市場出現(xiàn)了一些避險需求。目前黃金市場不愿走低,因此人們在尋找買盤的理由,而股市下行就提供了理由。

數(shù)據(jù)顯示,美國2月貿(mào)易逆差擴大至471億美元,差于市場預(yù)期的462億美元。

華爾街日報指出,美國2月貿(mào)易逆差擴大至六個月的新高,這主要是因為進口超過出口,2月進口攀升1.3%錄得11個月以來的最大增幅,其中食品、飲料等產(chǎn)品進口創(chuàng)歷史新高,暗示海外需求疲軟和美元走強可能繼續(xù)對美國經(jīng)濟增速構(gòu)成負面影響。

數(shù)據(jù)公布后,現(xiàn)貨黃金一度刷新兩日高點至1236.68美元/盎司,不過鑒于布林線中軌對金價壓制較為明顯,上沖失敗后金價很快又回落至1227美元附近,隨后出爐的美國3月ISM非制造業(yè)PMI好于預(yù)期,且此前美聯(lián)儲官員的偏鷹派講話及黃金ETF的流出給金價反彈制造了麻煩。

數(shù)據(jù)顯示,美國3月ISM非制造業(yè)PMI錄得54.5,好于市場預(yù)期和前值,市場預(yù)期為54,前值為53.4.

ISM調(diào)查主席Nieves表示,多數(shù)受訪者表示商業(yè)環(huán)境較為樂觀,3月ISM非制造業(yè)PMI好于預(yù)期,表明經(jīng)濟穩(wěn)定,持續(xù)緩慢增長,商業(yè)活動回暖表明將新增更多就業(yè)崗位。

美國芝加哥聯(lián)邦儲備銀行總主席埃文斯周二表示,美聯(lián)儲需要積極主動地實現(xiàn)通脹目標(biāo);美國通脹指標(biāo)近期有所增強,今年加息2次是合適的。美聯(lián)儲的加息路徑取決于經(jīng)濟數(shù)據(jù),盡管面臨美國大選,我們?nèi)詫ⅹ毩⒆龀鲐泿耪邲Q定。

一向偏向鴿派的波士頓聯(lián)儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)周一(4月4日)也意外稱,市場預(yù)期可能過分悲觀,美聯(lián)儲加息可能早于市場預(yù)期,經(jīng)濟前景不像市場價格體現(xiàn)的那樣疲軟,市場波動以及海外經(jīng)濟放緩危及美國經(jīng)濟的威脅已經(jīng)降低。

黃金ETF持倉方面,數(shù)據(jù)顯示,全球最大黃金支持上市交易基金——SPDR周一(4月4日)的黃金持倉下降2.37噸至815.72噸。

FastMarkets分析師Boris Mikanikrezai指出,SPDR黃金ETF(GLD)的持有量在上周減少了5噸,是13周以來第一次周度流出,這對市場情緒是不利的。

【汽油需求下降+沙特擠壓伊朗,油價徘徊于一個月低位】

周二國際油價在近一個月低位震蕩,美原油5月期貨目前交投于35.72美元/桶,布倫特原油6月期貨目前交投于37.77美元/桶,汽油需求疲弱,且沙特仍致力于擠壓伊朗,外界仍然懷疑產(chǎn)油國是否能達成協(xié)議以遏制全球供應(yīng)過剩。

汽油需求增長一直是支持北美和亞洲油品市場需求的中流砥柱之一,為原油價格提供了支撐。

此前數(shù)據(jù)顯示,美國1月汽油需求出現(xiàn)14個月來的首次下降,同期美國整體石油需求較上年同期減少1%。

咨詢機構(gòu)Energy Aspects稱,最近幾天原油價格和跨月價差走軟,與疲弱的基本面相符,受煉廠維護高峰影響,第二季原油需求通常遲滯,但亞洲的原油購買似乎過頭了,因此將稍事喘息。

汽油供應(yīng)過多這一新因素可能使全球原油生產(chǎn)過剩雪上加霜,全球每日原油產(chǎn)量較需求高出逾100萬桶,分析師稱油價可能很快再度下跌。

法國巴黎銀行在一份給客戶的報告中稱,今年上半年全球石油隱含庫存將大幅增加,暗示油價將輕易重探今年稍早跌至的低位。

此外,鑒于國際社會解除兌伊朗的制裁之后,伊朗一直在恢復(fù)原油產(chǎn)量,并努力拿回此前的市場份額,而一直與伊朗交惡的沙特顯然不愿意看到這種情況,市場份額戰(zhàn)出現(xiàn)再次升溫的跡象,這也為即將召開的多哈會議蒙上更多的陰影。

伊朗石油部副部長周二表示,伊朗計劃將石化產(chǎn)品年產(chǎn)量五年內(nèi)從6000萬噸提升至1億噸,10年內(nèi)提升至1.6億噸。

據(jù)金融時報報道,沙特已限制伊朗原油運輸船進入沙特和巴林港口,任何最近到過伊朗三個港口的船只需要經(jīng)嚴格審查,該舉旨在限制伊朗出口原油的能力,以及拖慢其向歐洲出口原油;據(jù)悉伊朗產(chǎn)量大增迫使其增加海上儲存,今年已增10%至逾5000萬桶。

荷蘭銀行首席能源經(jīng)濟學(xué)家Hans van Cleef也指出,受沙特副王儲言論影響,市場猜測沙特可能不會加入凍產(chǎn)協(xié)議,4月17日多哈凍產(chǎn)會議相關(guān)的希望或?qū)⒙淇?,該預(yù)期令油價持續(xù)走低;未來數(shù)周油價會遭遇更多市場猜測以及各產(chǎn)油國的口頭干預(yù)。

德國商業(yè)銀行在報告中表示,布倫特油價已從三月中旬的高點下跌12%,WTI油價也從高點下跌15%;上月油價走高是投資者的火熱情緒所致,而現(xiàn)在的下跌是市場的修整;目前來看,看跌基本面取代了積極情緒,嚴重打壓油價。

【避險升溫至美日跌創(chuàng)17個月新低,市場仍看漲美元兌日元】

由于日經(jīng)225指數(shù)大跌2.4%創(chuàng)一個半月新低,避險升溫使得美元兌日元承壓下跌,最低觸及110.28創(chuàng)17個月新低,不過鑒于日本央行存在進一步擴大寬松的可能,市場仍然看漲后市美元兌日元的表現(xiàn)。

日本央行行長黑田東彥周二表示,日本央行的QQE在過去三年中達到了預(yù)期效果,必要時進一步下調(diào)負利率是可能的。確實發(fā)現(xiàn)民間消費指標(biāo)相當(dāng)疲弱,如果判斷有必要的話會毫不猶豫地加碼刺激。

此外,日本首相安倍晉三重申,計劃將消費稅上調(diào)至10%。

外匯經(jīng)紀商Commonwealth Foreign Exchange指出,受油價下跌影響,市場出現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險資產(chǎn)情緒,對日元匯率構(gòu)成支撐,但是預(yù)計日元兌美元上漲只是暫時的,因為近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟,加大了日本央行擴大QQE的幾率;至少日本央行可以下調(diào)通脹預(yù)期,這將有助于美元兌日元上漲。

野村證券認為,最新日本央行短觀調(diào)查顯示,通脹預(yù)期進一步下滑,這表明日本央行很有可能加大政策寬松,且政府可能會推出財政刺激措施;預(yù)計從4月底開始,日本政策將成為一個重要的市場主題;受日本政策刺激以及預(yù)期中的美聯(lián)儲6月加息影響,預(yù)計美元兌日元將恢復(fù)升勢。

【美元反彈+經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳,澳元、歐元、英鎊齊跌】

周二美元指數(shù)小幅反彈對大部分非美貨幣形成打壓。

澳洲聯(lián)儲宣布維持當(dāng)前2%的利率不變,但澳大利亞貿(mào)易逆差差于預(yù)期,澳元兌美元一度跌逾1%至0.7525,創(chuàng)一周新低。

澳洲聯(lián)儲周二公布利率決議,維持基準利率在2%不變,符合調(diào)查中所有經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期。

澳洲聯(lián)儲稱,低利率支撐需求,而澳元升值將使經(jīng)濟調(diào)整變得復(fù)雜,因此會議認為當(dāng)前政策是適當(dāng)?shù)?;由?015年整體GDP增長加快,因此經(jīng)濟持續(xù)增長的前景樂觀;不過澳洲聯(lián)儲仍將判斷勞動力市場是否繼續(xù)改善。

數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞2月商品及服務(wù)貿(mào)易帳錄得逆差34.1億澳元,差于預(yù)期,預(yù)期為逆差25億澳元,前值為29.37億澳元;澳大利亞2月進口月率錄得持平,預(yù)期為持平,前值為下降1.1%;澳大利亞2月出口月率錄得下降1%,預(yù)期為持平,前值為增長1.1%。

美銀美林認為,雖然澳洲聯(lián)儲年內(nèi)不會降息,但隨著聯(lián)儲主席斯蒂文斯的任期只剩下6個月,他堅持政策不變的理由正受到越來越多不可控的外部因素影響;根據(jù)澳洲聯(lián)儲自身的估值模型,澳元被高估7%以上,仍存在繼續(xù)下跌的風(fēng)險。

英鎊兌美元一度跌至1.4158,創(chuàng)一周新低;歐元兌美元最低觸及1.1345,英國PMI數(shù)據(jù)表現(xiàn)差于預(yù)期加劇脫歐擔(dān)憂,歐元區(qū)3月服務(wù)業(yè)PMI終值創(chuàng)14個月低點,都促使匯率走弱。

數(shù)據(jù)顯示,英國公布3月份服務(wù)業(yè)PMI指數(shù),實際錄得53.7,低于此前市場預(yù)期值54。

加拿大皇家銀行分析師稱,英鎊目前對于宏觀面表現(xiàn)相當(dāng)敏感,市場會將宏觀面惡化都歸咎月退歐風(fēng)險放大。

巴克萊資本周二表示,該機構(gòu)看跌英鎊前景,初始目標(biāo)指向1.4050,跌破將指向1.3835的年內(nèi)低位。

數(shù)據(jù)還顯示,歐元區(qū)3月服務(wù)業(yè)PMI終值僅錄得53.1,差于市場預(yù)期的54。

Markit首席經(jīng)濟學(xué)家威廉姆森表示,歐元區(qū)3月經(jīng)濟未能展現(xiàn)任何顯著的增長,預(yù)期歐元區(qū)第一季度GDP增速僅為0.3%。

對上季度預(yù)測匯率最準的機構(gòu)——巴伐利亞銀行(Bayerische Landesbank)的分析師Wolfgang Kiener認為,未來三個月歐元匯率的重點將是英國脫歐公投。

英國脫歐公投不僅僅是英國和英鎊面臨的風(fēng)險,也是歐元面臨的風(fēng)險,結(jié)果難以預(yù)料,因此構(gòu)成最大的風(fēng)險。多數(shù)人希望英國留在歐盟但沒人敢肯定,因為還有難民和恐怖襲擊這些問題存在,很多問題都可能導(dǎo)致英國退出。

文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2121168301

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