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新聞:石油市場(chǎng)份額被搶 沙特真的愿意凍產(chǎn)嗎?
時(shí)間:2016-03-29 08:55 來源:慧通綜合報(bào)道 作者:admin 點(diǎn)擊:
周一(3月28日)美國市場(chǎng)自假期歸來重新開市。日內(nèi)美國公布的美國數(shù)據(jù)依舊良莠不齊,盡管2月成屋銷售指數(shù)升至7個(gè)月最高水平,但2月PCE數(shù)據(jù)不及市場(chǎng)預(yù)期,美元短線下滑,日線上在六連陽之后恐首次下滑,非美貨幣、黃金則開啟反彈態(tài)勢(shì),尤其是英鎊,日內(nèi)強(qiáng)勢(shì)反彈超1%。原油市場(chǎng)則延續(xù)近日跌勢(shì),美市盤初美油布油分別跌破39與40美元/桶關(guān)口,跌幅均達(dá)近2%。盡管旨在討論凍產(chǎn)以穩(wěn)定油價(jià)的多哈協(xié)議即將召開,但市場(chǎng)人士對(duì)此并不看好,認(rèn)為這一協(xié)議并不能有效抑制原油產(chǎn)出及出口,油價(jià)恐將重啟跌勢(shì)至30美元/桶下方。

慧通綜合報(bào)道:

周一(3月28日)美國市場(chǎng)自假期歸來重新開市。日內(nèi)美國公布的美國數(shù)據(jù)依舊良莠不齊,盡管2月成屋銷售指數(shù)升至7個(gè)月最高水平,但2月PCE數(shù)據(jù)不及市場(chǎng)預(yù)期,美元短線下滑,日線上在六連陽之后恐首次下滑,非美貨幣、黃金則開啟反彈態(tài)勢(shì),尤其是英鎊,日內(nèi)強(qiáng)勢(shì)反彈超1%。原油市場(chǎng)則延續(xù)近日跌勢(shì),美市盤初美油布油分別跌破39與40美元/桶關(guān)口,跌幅均達(dá)近2%。盡管旨在討論凍產(chǎn)以穩(wěn)定油價(jià)的多哈協(xié)議即將召開,但市場(chǎng)人士對(duì)此并不看好,認(rèn)為這一協(xié)議并不能有效抑制原油產(chǎn)出及出口,油價(jià)恐將重啟跌勢(shì)至30美元/桶下方。

都是PCE數(shù)據(jù)惹的禍 美元夢(mèng)斷六連陽非美攜手黃金反彈

日內(nèi)公布的美國數(shù)據(jù)依舊參差不齊。周一公布的一份政府報(bào)告稱,美國2月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)(PCE)不及市場(chǎng)預(yù)期,同時(shí)由于美國民眾將更多收入用于儲(chǔ)蓄,個(gè)人支出幾乎沒有增長(zhǎng),美元指數(shù)短線下挫,非美與黃金攜手反彈。

美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示,作為美聯(lián)儲(chǔ)最為關(guān)注的通脹指標(biāo),美國2月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率上升1.7%,連續(xù)兩月創(chuàng)2014年10月來最高通脹水平,但是不及預(yù)期上升1.8%。

此外,2月份民眾用于商品和服務(wù)的支出連續(xù)第三個(gè)月增長(zhǎng)0.1%。1月份的數(shù)據(jù)由之前的增長(zhǎng)0.5%向下修正為0.1%。個(gè)人收入增長(zhǎng)0.2%,儲(chǔ)蓄率升至1年高點(diǎn)。

過去三個(gè)月個(gè)人支出穩(wěn)定、緩慢增長(zhǎng)表明,消費(fèi)者對(duì)過度消費(fèi)保持謹(jǐn)慎。就業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)強(qiáng)勁,汽油價(jià)格低廉為消費(fèi)者節(jié)省下資金,給美國家庭提供了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。迄今為止,消費(fèi)仍然是美國經(jīng)濟(jì)的一個(gè)亮點(diǎn)。

路透社評(píng)論稱,美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫此前表示對(duì)核心通脹上揚(yáng)持續(xù)性持懷疑態(tài)度后,美國2月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率錄得小幅上漲,整體通脹回落;此外個(gè)人支出月率前兩個(gè)月增長(zhǎng)幅度較小,表明消費(fèi)者仍傾向于增加儲(chǔ)蓄,美國經(jīng)濟(jì)增速仍較為低迷。

美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在3月決議的新聞發(fā)布會(huì)上曾警示不能肯定核心通脹會(huì)持續(xù)升高。美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫本周二將發(fā)表講話,可能會(huì)對(duì)通脹保留此前的謹(jǐn)慎態(tài)度。

因2月消費(fèi)支出疲軟,亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNOW模型將美國第一季度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從1.4%下修至0.6%;高盛將美國第一季度GDP增速預(yù)期從2.1%下調(diào)至1.7%。

不過,全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)(NAR)隨后公布的數(shù)據(jù)顯示,美國2月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比僅上漲3.5%,高于預(yù)期的上漲1.1%,達(dá)到109.1,創(chuàng)七個(gè)月以來新高。美國1月成屋簽約銷售指數(shù)下修為下跌3%。

數(shù)據(jù)顯示,數(shù)據(jù)顯示,美國2月NAR季調(diào)后成屋簽約銷售月率急增3.5%至109.1,預(yù)估為增長(zhǎng)1.1%。而美國2月NAR季調(diào)后成屋簽約銷售年率增長(zhǎng)5.1%。

路透點(diǎn)評(píng)稱,2月美國成屋銷售大幅上漲,創(chuàng)下7個(gè)月以來的最高水平,一改此前幾個(gè)月的低迷狀況,主要原因是抵押貸款利率創(chuàng)近一年低點(diǎn)及房屋庫存增加因季節(jié)性因素而放緩,美國房地產(chǎn)市場(chǎng)整體體現(xiàn)出大幅回暖的跡象,預(yù)計(jì)未來幾月仍會(huì)保持增長(zhǎng)動(dòng)能。

今天的數(shù)據(jù)出爐之后,美元持續(xù)下滑,跌破96關(guān)口,最低觸及三個(gè)交易日低位95.84;歐元/美元?jiǎng)t反彈至1.12關(guān)口上方至1.1218;英鎊/美元飆升勢(shì)頭強(qiáng)勁,最高觸及1.4277;美元兌加元跌破1.32關(guān)口,刷新日低1.3180。

布朗兄弟哈里曼銀行的分析師們指出,上周的上漲是美元下跌技術(shù)性修正的開始。在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之后,歐元/美元曾出現(xiàn)大漲,但隨后回落。歐元/美元的超漲已經(jīng)得到了修正,意味著美元指數(shù)和歐元正面臨一個(gè)反轉(zhuǎn)點(diǎn)。而且從技術(shù)指標(biāo)上,我們也可以看出美元將進(jìn)一步地上漲。

分析師指出,本周聚焦包括非農(nóng)在內(nèi)的大量重磅數(shù)據(jù),若表現(xiàn)良好,則有助于加息預(yù)期;此外,美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫等高官也將發(fā)表講話,耶倫是否會(huì)加入上周美聯(lián)儲(chǔ)官員營造的“加息大合唱”氛圍,將是美元多頭最為關(guān)心的問題。

美國勞工部定于北京時(shí)間周五20:30公布3月非農(nóng)數(shù)據(jù)。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期中值顯示,美國3月非農(nóng)就業(yè)人口料增加20.8萬,增幅低于上月的24.2萬個(gè)。

耶倫將于周二發(fā)表講話,杜德利將于周四講話。

FPG Securities首席執(zhí)行官Koji Fukaya說:“預(yù)計(jì)美國本周經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)報(bào)喜,帶動(dòng)美元走強(qiáng),現(xiàn)在很難找到賣出美元的理由。美國經(jīng)濟(jì)、中國、原油這些之前刺激風(fēng)險(xiǎn)趨避的疑慮逐漸消退,因此支撐美元匯率,壓低日元。”

美銀美林(BoA Merrill Lynch)首席日本外匯策略師Shusuke Yamada表示:“美元近期走勢(shì)將取決于數(shù)據(jù)表現(xiàn),尤其是周五的日本短觀調(diào)查、美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告和制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)。”

Yamada補(bǔ)充道:“美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫(Janet Yellen)和紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利(William Dudley)的講話將受到關(guān)注,他們是美聯(lián)儲(chǔ)理事會(huì)的核心成員,如果他們發(fā)表強(qiáng)硬觀點(diǎn),美元將獲得支撐。”

Ueda Harlow Ltd.駐東京的分析師Takeru Kurokawa說道:“美元將對(duì)本周非農(nóng)之前的美國數(shù)據(jù)高度敏感。美元傾向于對(duì)正面美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)做出更大反應(yīng)。”

由于經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參差不齊以及“巨量買單”來襲,現(xiàn)貨黃金閃破1220美元/盎司關(guān)口至1222.56美元/盎司。

數(shù)據(jù)顯示,COMEX交投最活躍的4月黃金期貨合約在20:21一分鐘內(nèi)成交3861手,大量買單推升金價(jià)突破1220美元/盎司關(guān)口。

上周黃金已下跌了3%,是自去年11月份以來跌幅最多的一周,上周在美聯(lián)儲(chǔ)官員關(guān)于美國最快可能會(huì)在下月加息的言論的打壓下,黃金下挫。

Kitco分析師Jim Wyckoff指出,整體而言,黃金市場(chǎng)短期技術(shù)面依然看多,但近期優(yōu)勢(shì)有大幅減弱。Wyckoff表示,短期而言黃金多頭要獲得優(yōu)勢(shì),金價(jià)必須要收高于1250美元/盎司水平。另一方面,空頭則需要金價(jià)跌破1200美元/盎司的技術(shù)支持水平才能占優(yōu)。

ActivTrades 首席分析師Carlo Alberto de Casa表示“黃金短線的技術(shù)趨勢(shì)有所惡化,1190-1200成為很強(qiáng)的支撐位。”de Casa表示“非農(nóng)數(shù)據(jù)如果在20萬以上,市場(chǎng)就會(huì)有足夠的信心來以今年兩次加息定價(jià), 這對(duì)黃金不利。”

不過,黃金ETF持倉繼續(xù)增加,表明市場(chǎng)對(duì)黃金的信心仍然存在。

世界最大的ETF--SPDR Gold Trust上周四的增倉達(dá)2648萬盎司,為2013年12月以來最高位。

美國商品期貨交易委員會(huì)上周五的數(shù)據(jù)顯示,截至3月22日當(dāng)周,COMEX黃金投機(jī)凈多頭頭寸增加14806手,至161610手,為13個(gè)月最高位。

原油市場(chǎng)看空情緒彌漫 40美元關(guān)口再次失守

日內(nèi),布油跌破40美元/桶關(guān)口,刷新3月24日來低點(diǎn)至39.64美元/桶。美油跌破39美元/桶關(guān)口至38.86美元/桶,布油美油跌幅均達(dá)近2%。

盡管原油價(jià)格自2月11日以來大漲50%,但押注油價(jià)上漲的多頭倉位幾乎不見變化。油價(jià)上行動(dòng)力看上去只是來自交易員以空前速度回補(bǔ)空頭頭寸的操作。美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)數(shù)據(jù)顯示,過去七周的石油空頭平倉規(guī)模創(chuàng)下了最高紀(jì)錄。

據(jù)美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)上周五(3月25日)公布的數(shù)據(jù)顯示,大型對(duì)沖基金正在以歷史最快速度了結(jié)對(duì)美國油價(jià)的看跌押注,空頭頭寸已接近油市長(zhǎng)期跌勢(shì)展開以來的最低水平。

盡管原油價(jià)格目前接近于40美元/桶的價(jià)位,且自2月11日的低點(diǎn)處反彈了50%,但是年初至今油價(jià)跌幅仍超過30%。有鑒于此,加特曼等投資大佬都認(rèn)為,油市最糟糕的時(shí)候尚未結(jié)束,尤其是在油價(jià)暴跌導(dǎo)致美國產(chǎn)量縮減的情況下。

上周在接受CNBC采訪時(shí),加特曼指出,油價(jià)近期反彈過熱,有很多原油產(chǎn)出受到抑制。一旦油價(jià)走高這些產(chǎn)出將被釋放,而這種趨勢(shì)會(huì)導(dǎo)致油價(jià)走低。

加特曼還表示,如果那些早前受到抑制的產(chǎn)出有所恢復(fù),那么對(duì)沖工具勢(shì)必將回歸,且產(chǎn)生作用。根據(jù)預(yù)測(cè),當(dāng)前油價(jià)導(dǎo)致美國全國范圍內(nèi)有300至400口油井被限制產(chǎn)出。

他補(bǔ)充說,“油市仍處于熊市:每一次下跌都會(huì)更低,而每一次走高則會(huì)比上一次走高的幅度小。”同時(shí)加特曼深信當(dāng)前的原油供應(yīng)充足。

德國商業(yè)銀行的分析師表示,原油市場(chǎng)的基本面依然疲軟,沒有什么合理的理由推動(dòng)油價(jià)上漲。不過分析師也指出,一些因素可能使得原油供應(yīng)有所收緊,委內(nèi)瑞拉能源危機(jī)將限制該國原油出口,而巴西原油巨頭Petrobras則關(guān)閉了11個(gè)油田以削減成本。

上個(gè)月OPEC和俄羅斯就原油限產(chǎn)達(dá)成初步協(xié)議,刺激油價(jià)從12年來低點(diǎn)反彈,但分析師認(rèn)為這些參與其中的國家本來也未打算增產(chǎn),所以他們所達(dá)成的任何凍產(chǎn)協(xié)議都對(duì)全球油市供過于求的狀況影響甚微。除伊朗和利比亞,其他11個(gè)OPEC產(chǎn)油國均承諾參加多哈會(huì)議。

德國商業(yè)銀行指出,上述兩國決心恢復(fù)因沖突和制裁而受限的原油產(chǎn)量,這或使得將在該會(huì)議上達(dá)成的協(xié)議無法奏效,多哈會(huì)議或成鬧劇。John Kilduff更稱,即便是凍結(jié)之后產(chǎn)量仍在紀(jì)錄高位,沒參與凍產(chǎn)的伊朗和利比亞將會(huì)大大增產(chǎn)。

HIS高級(jí)分析師Victor Shum表示:“對(duì)會(huì)議參與者來說,是有壓力要達(dá)成協(xié)議的,不然目前市場(chǎng)的支撐情緒將會(huì)很快消散。”

FXTM分析師Lukman Otunuga指出,上周美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示,美國原油庫存增加了936萬桶,這將會(huì)使得原油空頭繼續(xù)做空原油。在原油生產(chǎn)國會(huì)議之前,市場(chǎng)的波動(dòng)會(huì)有所增加。Otunuga指出:“此次會(huì)議的主要風(fēng)險(xiǎn)就是一旦沒有結(jié)果,市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)大幅拋售。”他認(rèn)為,如果原油價(jià)格跌破40美元/桶,那么下行38和35就將是要關(guān)注的水平。

麥格理集團(tuán)指出,隨著近期伊朗等產(chǎn)油國的原油供應(yīng)逐步增加及美元有所走強(qiáng),資金經(jīng)理開始拋售原油空頭倉位;雖然這幾周油價(jià)在熱烈反彈,我們對(duì)中長(zhǎng)期油價(jià)的看法也較為樂觀,但基于疲弱的油市基本面,短期內(nèi)原油價(jià)格還是會(huì)回落至30美元/桶或以下的水平,油市短期回暖不太可能。

文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2121168301

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