慧通綜合報道:
國際現(xiàn)貨黃金周三(4月6日)在美聯(lián)儲會議紀要公布之后,金價先跌后漲,上演驚魂一刻,10分鐘之內(nèi)翻云覆雨,金價振幅超10美元,截止發(fā)稿時金價仍然下跌,美市盤中最低下探至1216.70,美元/盎司,跌幅近0.8%。美聯(lián)儲會議紀要顯示,多位FOMC成員反對4月份加息;部分成員支持4月份加息。全球經(jīng)濟和金融數(shù)據(jù)與政策相關。部分委員預計通脹持續(xù)升高,部分委員不這么認為。兩位委員認為3月份加息25個基點是合適的。多位FOMC成員認為全球通脹停滯不前是價格下行風險。委員會認為下次政策行動將基于數(shù)據(jù)評估,沒有明確日程表日期。FOMC很多委員認為更大的全球風險是政策謹慎的理由。FOMC很多委員表示在下次緊縮舉措之前保持觀望是謹慎之舉。盡管全球經(jīng)濟不景氣,預計美國經(jīng)濟溫和增長。
在紀要發(fā)布前夕黃金下跌,盤中一度下跌近1%,金價再度運行在1230下方,美市盤中最低下探至1216.70美元/盎司,從紀要發(fā)布的情況看,對黃金仍未形成支撐,黃金跌勢未減。黃金在周三的下跌部分原因是周二(4月5日)大幅上漲引發(fā)的獲利回吐。周二德國工業(yè)訂單大幅下滑,經(jīng)濟表現(xiàn)不如預期而引發(fā)歐股的大跌,黃金因此上漲,盤中漲幅最多時接近1.8%,這引發(fā)了短線投機者的獲利賣盤。周三美元一度止跌,兌一籃子貨幣重拾升勢后又再度下挫。歐股大幅收漲,泛歐績優(yōu)300指數(shù)收漲0.74%,報1297.99點;英國FTSE 100指數(shù)收漲1.15%;法國CAC 40指數(shù)收漲0.77%;德國DAX 30指數(shù)收漲0.69%。美股也強勢上漲,道指上漲近百點,標普500指數(shù)漲幅超過0.5%,納指上漲近1%;原油也大幅反彈,原油指數(shù)和布油指數(shù)上漲均接近5%,美油指數(shù)也超過3%。
日內(nèi)無重大數(shù)據(jù)公布,周二公布數(shù)據(jù)顯示,美國2月貿(mào)易逆差增幅超過預期,因出口反彈的力度不及進口,這是美國經(jīng)濟增長在第一季進一步放緩的最新跡象。這促使經(jīng)濟學家將美國第一季GDP增長年率預估下調(diào)多達0.5個百分點,最低至0.4%。
對加息高度敏感的黃金,將進一步受美聯(lián)儲會議紀要的指引。美聯(lián)儲主席耶倫上月因表示美聯(lián)儲未來加息將會謹慎,黃金因此大漲,但最近的鷹派言論又限制了黃金的漲幅。波士頓聯(lián)儲主席羅森格倫和芝加哥聯(lián)儲主席伊文思本周均表示,市場對加息的觀點過于悲觀。從技術面看,目前黃金仍維持區(qū)間震蕩,但世界最大的黃金ETF的黃金持倉自上周首次錄得減持后, 周二的持倉減少了0.28噸至815.44噸,這為黃金未來的上漲蒙上陰影。
黃金的驚魂一刻!
SPDR黃金ETF連續(xù)三個交易日流出 總持有量跌至三周低點
近幾個交易日黃金ETF的流出是黃金市場的一大不利因素。
上周SPDR黃金ETF(GLD)的持有量減少了5.65噸,總持有量跌到了818.09噸。這是GLD今年以來第一次整周凈流出。
然而,這還遠未結(jié)束,本周一GLD減持了2.37噸,本周二減持了0.29噸,總持有量跌到了815.43噸。
目前GLD的持有量是3月17日以來的最低水平,而連續(xù)三個交易日流出也是今年以來的第一次。
后市展望
德國商業(yè)銀行分析師Daniel Briesemann周三表示“我們看見了一些市場投機者的短線獲利回吐,因美元走強。”“我們預計黃金將會進一步下跌,但應該會得到支撐,因為現(xiàn)在各央行都在追求寬松的貨幣政策,而今晚的美聯(lián)儲會議紀要也將給黃金支撐。”
Ava Trade的首席市場分析員Naeem Aslam周三“美聯(lián)儲公開市場委員會需要表現(xiàn)出對加息這件事的團結(jié)性,如果缺乏這點,語詞含混不清的話,市場將會震蕩。”
香港永豐金融集團研究主管Mark To表示:“美聯(lián)儲不會做出什么太大的動作,他們受到了全球經(jīng)濟擔憂和股票波動的限制。”Mark To認為,1230美元/盎司左右的金價是合理的,二季度金價將能夠維持住這一水平。
德國商業(yè)銀行表示,“盡管現(xiàn)貨黃金持續(xù)下行,但我們認為本次修正已經(jīng)觸及1208美元后結(jié)束,該位置接近年內(nèi)漲勢的38.2%回撤水平以及去年10月高位1192美元。此外,20日均線1217美元也正在為金價提供支撐。”
該行預計,后市金價將恢復此前升勢,并重新上探1283美元的年內(nèi)高位,甚至進一步?jīng)_高。
不過黃金大空頭高盛依然頑強的看空黃金,高盛大宗商品主管Jeff Currie周二在接受采訪時給一如既往地如此建議投資者:“做空黃金!拋了黃金!”
Currie的理由很簡單:美聯(lián)儲預計會在2016年某個節(jié)點加息,他相信,利率走高將會拖累以美元計價的黃金價格走勢。
匯豐銀行:市場有足夠不確定性推動黃金 但實物需求不利
匯豐銀行(HSBC)表示,全球市場內(nèi)一些高官的發(fā)言帶來了大量不確定性,這使得黃金獲得支撐,不過另一方面,印度需求的疲軟和黃金ETF的流出將使得金價承壓。
該行指出,芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(Charles Evans)重申了今年將有兩次加息,而國際貨幣基金組織(IMF)的拉加德(Christine Lagarde)則鼓勵更多的經(jīng)濟改革。
匯豐稱:“市場有足夠的不確定性來推動黃金,而金融市場不再專注于短期內(nèi)美聯(lián)儲加息的可能了。”
匯豐認為,這些因素緩解了大量黃金的壓力,不過也有一些因素會限制金價的上行。
印度的黃金需求近期持續(xù)疲軟,2月該國黃金進口量同比下降了超過三分之一,而黃金ETF近期也出現(xiàn)了流出。
并且匯豐稱:“期金市場的凈多頭頭寸處在非常高的水平,這是很難進一步增加的。”
因此,在上述因素的綜合影響下,匯豐認為,對金價持積極態(tài)度,但對進一步上行依然謹慎。
分析師指黃金下行支撐1219和1215
FXStreet分析師Dhwani Mehta表示,黃金市場上行20日均線有很大阻力,美元的反彈也影響了黃金的表現(xiàn)。
此外,在前一交易日的上漲后,不少投資者選擇獲利了結(jié),靜待美聯(lián)儲3月FOMC會議紀要的公布。
Mehta指出,目前金價上行阻力1236和1240美元/盎司,下行指出則為50日均線的1219和此前低點的1215美元/盎司水平。
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