慧通綜合報道:
國際現(xiàn)貨黃金周一(4月11日)因超低利率環(huán)境繼續(xù)提振投資者信心上漲至近三周的高位,美市盤中最高上探至1258.20。目前金價已運行在1250美元/盎司之上,上漲動能強勁,但上周五的數(shù)據(jù)顯示,在4月5日這周,對沖基金和基金經(jīng)理減持了黃金期貨的頭寸,但持倉仍在兩月高位附近。世界最大的黃金ETF,SPDR 的資產(chǎn)上周五減少了0.22%至817.81噸。
本周將是各國央行活動的密集周,黃金走勢將會隨之跌宕起伏。繼周一日本央行行長黑田東彥在信托銀行年會上發(fā)表講話,表示日本央行將密切關(guān)注全球市場不穩(wěn)定動向?qū)τ诒緡?jīng)濟(jì)和物價的影響之后;周二美國達(dá)拉斯及費城聯(lián)儲主席將分別發(fā)表講話;周三美聯(lián)儲將發(fā)布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書,加拿大央行將發(fā)布利率決定,英國央行公布利率決議及會議紀(jì)要;周四達(dá)拉斯和費城聯(lián)儲主席將再次發(fā)表講話;周五澳洲聯(lián)儲公布金融穩(wěn)定性評估報告。
日內(nèi)無重大數(shù)據(jù)公布,美聯(lián)儲達(dá)拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭周一發(fā)表講話,表示仍對負(fù)利率持懷疑態(tài)度,力求避免在美國實施負(fù)利率,負(fù)利率會損及金融業(yè)、貨幣及商業(yè)票據(jù)市場?;诋?dāng)前數(shù)據(jù),不支持加息但對六月FOMC會議上是否加息持非常開放的態(tài)度。周一美元指數(shù)兌主要貨幣下跌近0.5%,刷新8月23日當(dāng)周以來低位至93.78。歐股周一收漲,泛歐績優(yōu)300指數(shù)周一收漲0.36%,報1308.84點;英國FTSE 100指數(shù)周一收漲0.1%;法國CAC 40指數(shù)周一收漲0.4%;德國DAX 30指數(shù)周一收漲0.8%。美股周一收跌,道指收跌19.48點,或0.11%,報17557.48點,標(biāo)普500指數(shù)和納指周一均小幅收跌。原油周一延續(xù)漲勢,原油指數(shù)上漲近2%,油價運行在40美元之上。
周一走勢表述
國際現(xiàn)貨黃金周一(4月11日)亞市早盤開于1240.01美元/盎司后小幅下挫錄得日內(nèi)低點1233.60美元/盎司后,多頭轉(zhuǎn)身上攻,金價大幅上漲,期間雖有盤整但總體漲勢不變,歐市延續(xù)漲勢,多方有所回軟,金價陷入盤跌。美市止跌反彈,金價再度大幅拉升,盤中又現(xiàn)長陽;金價在觸及日內(nèi)高點1258.50美元/盎司后,漲勢有所放緩,終收于257.80美元/盎司的高位。
國際現(xiàn)貨黃金周一亞市早盤開于1240.01美元/盎司,最高觸及1258.50美元/盎司,最低下探1239.39美元/盎司,收于1257.80美元/盎司,上漲19.20美元,漲幅為1.55%。
基本面利好因素:
1.美國商務(wù)部上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,美國2月批發(fā)庫存較前月減少0.5%,預(yù)估為下跌0.1%,1月修正后下跌0.2%,前值為上漲0.2%。數(shù)據(jù)的大幅下滑也引發(fā)投行紛紛下調(diào)美國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期。摩根大通將美國一季度增長預(yù)期由0.7%下調(diào)至0.2%;巴克萊將美國1季度GDP增速由增長0.4%下調(diào)至增長0.3%;高盛將美國一季度GDP增速預(yù)期從1.2%下調(diào)至0.9%;美銀美林將美國一季度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從增長0.2%下調(diào)至負(fù)值。亞特蘭大聯(lián)儲GDPNOW模型則預(yù)計一季度GDP增速為0.1%,此前預(yù)期增長0.4%。2.歐洲央行上周四(4月7日)發(fā)布了3月10日管委會會議紀(jì)要,紀(jì)要顯示“可考慮更大幅度地降息,同時暗示,從一切實際目的來看,利率的有效下沿應(yīng)當(dāng)可以達(dá)到。對于負(fù)利率,大部分委員認(rèn)為,10個基點的幅度“現(xiàn)在來看是合適的”,但如果物價穩(wěn)定的前景證明有必要的話,也不排除進(jìn)一步降息的可能性和前景。
3.美聯(lián)儲通訊社Hilsenrath在紀(jì)要上周三(4月6日)發(fā)布后表示,紀(jì)要暗示了美聯(lián)儲反對4月加息,委員們受到美國喜憂參半數(shù)據(jù)所困擾,導(dǎo)致美聯(lián)儲本月在加息行動上有所猶豫,數(shù)位委員3月會議表達(dá)了對4月加息的擔(dān)憂。市場目前猜測美聯(lián)儲4月不會加息,聯(lián)邦基金利率期貨走勢顯示,美聯(lián)儲下一次加息時間為2017年6月份?;久胬找蛩兀?/p>
1.周五(4月8日)紐約聯(lián)儲主席杜德利表示,盡管美國國內(nèi)通脹方面展露出一些有力而樂見的跡象,但因為外部風(fēng)險依然影響著美國經(jīng)濟(jì),因此美聯(lián)儲將采取謹(jǐn)慎的態(tài)度來考慮加息的問題。美聯(lián)儲主席耶倫在周四(4月7日)的前美聯(lián)儲主席會議談話中表示,美國經(jīng)濟(jì)仍在需要加息的軌道上,但依然認(rèn)為美國勞動力市場存在一定程度的松弛,同時美元升值對經(jīng)濟(jì)構(gòu)成拖累。美聯(lián)儲利率期貨顯示6月加息的概率是20%。
2.現(xiàn)貨黃金ETF持倉量的升勢從年初持續(xù)到3月,但在過去數(shù)周基本持平,恰逢中國公布的央行黃金儲備增幅創(chuàng)下了去年該數(shù)據(jù)開始公布以來的最低水平。德國商業(yè)銀行日前報告稱:“直到最近,亞洲疲軟的需求都被ETF持倉量的上升所抵消,但自從3月中旬以來,持倉量也出現(xiàn)了足以令人察覺的放緩。”
3.據(jù)周四(4月7日)的一份政府報告稱,美國上周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)有所減少,低于預(yù)估且為四周來首降,暗示美國勞動力市場健康。美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,美國4月2日當(dāng)周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)為26.7萬,依然處于較低水平,預(yù)估為27萬,前值為27.6萬。華爾街日報點評美國初請失業(yè)金人數(shù)稱,初請人數(shù)有所減少,為四周來首次下降,且已連續(xù)57周低于30萬人的榮枯線以下,創(chuàng)自1973年來最長周期,暗示美國勞動力市場健康,招聘活動較穩(wěn)固。
后市展望
1. Kitco 上周五(4月8日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,黃金近期正面情緒回升,大多數(shù)散戶和市場專業(yè)人士之間在短期內(nèi)看漲黃金。上周參與在線調(diào)查的有1287人,其中1035人或80%認(rèn)為本周黃金仍看漲,同時162人或13%看跌;90人或7%保持中立。在針對專業(yè)人士的調(diào)查中,接觸了36人,有15人回復(fù),其中9人或60%認(rèn)為本周價格更高;4人或27%認(rèn)為價格會走低;2人,或13%保持中立。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。
2.研究機構(gòu)ICN在周一(4月11日)發(fā)布的報告中稱,黃金在亞市時段飆漲,上探1252.00并朝1260.00即斐波那契61.8%處進(jìn)發(fā)。ADX顯示上漲動能增強,RSI指標(biāo)在50.00之上為正面積極的,金價正從均線的下方向上運行,在均線之上企穩(wěn)后市將加速上漲。
3.研究機構(gòu)凱投宏觀(Capital Economics)在周一(4月11日)發(fā)布的報告中稱,貴金屬周一均上漲,這一趨勢將會繼續(xù)。凱投宏觀商品就學(xué)家Simona Gambarini稱“伴隨著圍繞中國經(jīng)濟(jì)的不確定性的存在(盡管最近市場情緒和硬數(shù)據(jù)均有改善),美聯(lián)儲加息的預(yù)期將會很快而不是推后,上月此種不確定性對黃金產(chǎn)生影響。”據(jù)Gambarini的研究,除鈀金之外的所有貴金屬都在50日和200日均線上方交易“這對價格總體而言是看漲的信號。”其他上漲因素還包括期貨市場和ETF產(chǎn)品的情緒的改善。
4.加拿大皇家銀行RBC在周一(4月11日)發(fā)布的報告中稱,黃金本周以上漲開始,而且有很多理由支撐上漲趨勢將會延續(xù)。RBC財富管理總監(jiān)George Gero稱“黃金表現(xiàn)良好將會越過1250美元/盎司的區(qū)域,有的買盤將會停止。”“中國今日上漲了2%,這有助于金銀。”他說中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了正面信號,下周將公布第一季度的增長數(shù)據(jù)。
5.德國商業(yè)銀行分析師Daniel Briesemann表示“幾家央行都追求非常寬松的貨幣政策,這將把黃金推漲至更高。”“歐洲央行也增加了其債券購買,而且沒有排除進(jìn)一步的措施。”Briesemann強調(diào)說,以歐元標(biāo)價的黃金幾乎漲至1100歐元/盎司的價位。黃金在以不同貨幣標(biāo)價的情況下均上漲,表明了市場全面走強。
6.匯豐銀行(HSBC) 分析師James Steel表示:“我們認(rèn)為,推動金價走高的因素要多于打壓金價走低的因素。”Steel還表示:“美聯(lián)儲受約束的政策對黃金是有所支撐的,并且市場已經(jīng)計入了今年兩次加息,因此,貨幣政策看起來并沒有對黃金不利。”
7.彭博技術(shù)分析師Sejul Gokal日內(nèi)撰文寫道,現(xiàn)貨黃金向上突破,動量指標(biāo)上行傾向堅定;如果周一收于彭博趨勢線1242美元/盎司上方,則趨勢/價格動態(tài)將轉(zhuǎn)為看多,上看1285阻力位。從技術(shù)面來看,黃金升向新的三周高點,動量指標(biāo)形態(tài)看多;可能會快速升向3月高點1285美元,中期目標(biāo)1329(200周移動均線)。此外值得注意的是,MACD出現(xiàn)看多交叉,為今年以來的首次。
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