慧通綜合報道:
國際現(xiàn)貨黃金周三(5月18日)在美聯(lián)儲4月會議紀要發(fā)布后,黃金瞬間跳水,金價5分鐘線跳水超12美元,后有所反彈但跌勢未止。截止北京時間02:05分,現(xiàn)貨黃金報1265.96美元/盎司,下跌12.64美元,跌幅0.99%。美聯(lián)儲會議紀要顯示委員對有關數(shù)據(jù)是否支持6月加息存在一定分歧,有幾位FOMC委員認為4月加息是合適的,多數(shù)委員都認為如果經濟形勢允許,6月加息“有可能”。紀要中也提到了許多其他委員認為經濟仍繼續(xù)面臨下行風險,但委員認為全球風險自3月份以來有所消退,委員們希望保留6月份加息的可能性。
美聯(lián)儲紀要公布后美元指數(shù)短線迅速拉升,因美聯(lián)儲會議紀要顯示6月加息有可能;金銀油均急跌,金價跌破1270美元/盎司關口報1267美元/盎司。
周三因加息預期升溫美元走強而下滑,美市盤中最低下探至1266.56美元/盎司。由于周二發(fā)布的美國強勁的經濟數(shù)據(jù)及美聯(lián)儲官員的鷹派言論的支撐,美元升至三周高位,黃金因此而下挫。周二公布多項美國經濟數(shù)據(jù)向好,三位美聯(lián)儲官員也在當日發(fā)布鷹派言論,這些對黃金都構成較大壓力。但據(jù)金融博客Zerohedge稱,北美盤初,美股開盤后黃金一度短線現(xiàn)拉升,最高觸及1276.10美元/盎司;金銀出現(xiàn)大量買單,4分鐘內8500手合約推升金價一度突破1275美元/盎司。北京時間今日凌晨2點,美聯(lián)儲4月會議紀要即將公布,在紀要公布前的這一異動,是否暗示黃金今日將面臨變盤,市場拭目以待。
周二公布的美國4月消費者物價指數(shù)(CPI)上漲0.4%,創(chuàng)下2013年2月以來最快增速。同日公布的4月新屋開工數(shù)及美國4月工業(yè)產出環(huán)比均超預期,顯示美國經濟第二季度開局良好。美聯(lián)儲舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯稱今年加息2到3次是合理的,所有跡象都表明美國經濟持續(xù)溫和增長;亞特蘭大聯(lián)儲主席洛克哈特表示美聯(lián)儲可能在6月采取行動,不會排除6月升息的可能性;達拉斯聯(lián)儲主席柯普朗稱將在今后幾次會議上力薦升息,認為6月或7月升息很適合。
由于加息預期升溫,周三美元升至三周高位,美元指數(shù)上漲0.19%,報94.75;美股下跌,道指數(shù)開盤下跌0.17%;報17500.94點;標普500指數(shù)開盤下跌0.20%,報2043.05點;納斯達克指數(shù)開盤下跌0.21%,報4705.98點。
高盛:今夜美聯(lián)儲會議紀要極可能助推美元
高盛(Goldman Sachs)周三(5月18日)撰文稱,在聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)公布會議紀要前,高盛回顧了自2015年以來美國利率和美元匯率隨會議紀要變動的趨勢,并將其和2004-2006年美聯(lián)儲緊縮周期做了比較。
聯(lián)邦公開市場委員會會議紀要在近幾年沒有對市場形成很大的驅動力,美國利率和美元匯率在發(fā)布當天都沒有太大變動。高盛認為這只是反應了美聯(lián)儲和市場間更開放更頻繁的交流,以及市場對經濟預期總結的施壓,包括利率點圖和記者發(fā)布會。
話雖如此,考慮到近2次會議紀要發(fā)布后的反應和市場預期6月7月加息幾率僅為20%,今天即使會議紀要呈中性,美國利率還是可能走高,而美元會略微上漲。即使會議紀要呈中性,美國利率還是可能走高,而美元會略微上漲。
法國巴黎銀行:美聯(lián)儲會議紀要會“放鴿子”
法國巴黎銀行(BNPP)周三(5月18日)撰文稱,美聯(lián)儲(FED)地方主席近來的評論促使外匯市場開始消化更多6月的加息預期。2年期美債應聲繼續(xù)上漲,達到5月新高84個基點,為美元提供了支撐。感覺此走勢仍有進一步的空間,但預期美元前進動能無法持續(xù)保持。
預期本周數(shù)據(jù)會喜憂參半,無法有效支撐2016年中期的加息預期??赡芨匾氖锹?lián)邦公開市場委員會(FOMC)最近比較沉默,不過相信他們對政策更加謹慎。
4月聯(lián)邦公開市場委員會將于北京時間凌晨02:00公開,可能突出委員對經濟活動放緩的擔憂。最后,風險環(huán)境能否持續(xù)大幅增加加息預期尚未可知。事實上,標普500(S&P 500)下跌大約1%,部分是對收益率調整的反應。
后市展望
MKS SA交易主管Afshin Nabavi表示,“市場在1285-1295之間有一些獲利回吐,而買盤則在1260-1270之間。只有實物需求起來了,我們才可能會看見金價在1300美元/盎司之上。”
盛寶銀行高級經理Ole Hansen稱“在CPI數(shù)據(jù)之后,美元又重獲關注,這對金價短期有影響。”“然而,如果通脹真在短期內上升,對黃金的長期影響應該是正面的。”
摩根大通全球固定收益、貨幣和商品部門負責人Solita Marcelli表示,分析師預計金價在今年余下的時間內還將繼續(xù)走高。
“在遭遇了連續(xù)兩年背靠背的虧損之后,這種貴金屬價格2016年已經上漲了20%。這只是后面更大漲勢的開端。”Solita Marcelli接受CNBC采訪時說,“1400美元/盎司很可能年內就將到來。”
Solita Marcelli還說,最后黃金完全可能真的取代主權債券,成為投資者尋求安全時的首選。其并預計全球各央行還將持續(xù)購買黃金,以尋求外匯儲備多元化。
與之形成鮮明對比的是,摩根大通在今年1月曾經預計金價全年將在每盎司990美元/盎司到1325美元/盎司之間波動,均價1104美元/盎司。讓他們改變了判斷的一個重要因素就是,負利率現(xiàn)在已經彌漫全球。據(jù)估計,目前全球大約有8萬億美元主權債務收益率都是負數(shù)。
Solita Marcelli表示,因為這種名義利率和真實利率都趨向負數(shù)的趨勢,黃金的吸引力與日俱增。作為一種無收益資產,它儲存成本最低,因此當你將它和其他收益率資產相比時,它真的魅力巨大。在全球政府債券收益率處于歷史性低水平的時候,黃金會為投資組合提供強大的保護。
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