慧通綜合報(bào)道:
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(4月25日)在美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議召開(kāi)之前上漲,美市盤(pán)中最高上探至1242.00,但走勢(shì)較為平靜。上周五(4月22日)因市場(chǎng)傳言日本央行將進(jìn)一步采取負(fù)利率政策,美元/日元大漲,黃金因此下跌近1.3%。美聯(lián)儲(chǔ)將于周二(4月26日)至周三(4月27日)舉行FOMC會(huì)議,這將是本周市場(chǎng)焦點(diǎn),盡管市場(chǎng)普遍預(yù)期4月會(huì)議不會(huì)加息,但投資者仍希望從美聯(lián)儲(chǔ)最新政策聲明和對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的展望中尋求指引。由于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期偏樂(lè)觀,投機(jī)者繼續(xù)押注黃金上漲。上周五的數(shù)據(jù)顯示對(duì)沖基金和理財(cái)經(jīng)理提高了他們?cè)诩~約期金市場(chǎng)的多頭頭寸至3年半的高位。
日內(nèi)公布的數(shù)據(jù)喜憂參半,對(duì)金價(jià)走勢(shì)影響不是十分明顯。美國(guó)商務(wù)部(DOC)周一公布,美國(guó)3月新屋銷售意外下降,但下跌主要集中在西部地區(qū),其他地區(qū)影響不大,樓市仍堅(jiān)挺。美國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)(Dallas Fed)周一發(fā)布報(bào)告稱,該轄區(qū)內(nèi)4月制造業(yè)指數(shù)依然疲軟,且遜于市場(chǎng)預(yù)期,但分項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)不俗。
對(duì)加息高度敏感的黃金,走勢(shì)仍受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期的影響,目前金價(jià)上行阻力為4月12日高點(diǎn)的1261美元/盎司和4月21日高點(diǎn)的1270美元/盎司水平,下行支撐則在1224和1209美元/盎司。如果美聯(lián)儲(chǔ)偏鴿派,美元將會(huì)再遭拋售,黃金將會(huì)因此而大漲;如果美聯(lián)儲(chǔ)偏鷹派,美元將會(huì)走強(qiáng),黃金也會(huì)因此而下挫。
周一走勢(shì)表述
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(4月25日)亞市早盤(pán)開(kāi)于1231.91美元/盎司后進(jìn)入?yún)^(qū)間盤(pán)整,金價(jià)小幅波動(dòng);錄得日內(nèi)低點(diǎn)1229.70美元/盎司后,金價(jià)開(kāi)始震蕩上攻,但漲跌幅度不大,多頭略占上風(fēng)。歐市持續(xù)震蕩,多空交戰(zhàn)比較激烈,多方控盤(pán)。美市延續(xù)漲勢(shì),多頭一度逞強(qiáng),金價(jià)快速拉升,錄得日內(nèi)高點(diǎn)1242.00后,沖高回落,金價(jià)再度震蕩下行后轉(zhuǎn)盤(pán)整,終收于1237.50美元/盎司。
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一亞市早盤(pán)開(kāi)于1231.91美元/盎司,最高觸及1242.00美元/盎司,最低下探1229.70美元/盎司,收于1237.50美元/盎司,上漲5.60美元,漲幅為0.45%。
基本面利好因素:
1.美國(guó)商務(wù)部(DOC)周一(4月25日)公布,美國(guó)3月新屋銷售意外下降,但下跌主要集中在西部地區(qū)。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)3月新屋銷售年率為51.1萬(wàn)戶,預(yù)估為52萬(wàn)戶,2月經(jīng)修正后為51.9萬(wàn)戶,前值為51.2萬(wàn)戶。新屋在整個(gè)樓市的占比約為9.2%。此外,美國(guó)3月新屋銷售較前月下跌1.5%。2月被下修至下跌0.4%,前值為增長(zhǎng)2.0%。路透點(diǎn)評(píng)美國(guó)3月新屋銷售數(shù)據(jù)稱,美國(guó)3月新屋銷售總數(shù)年化不及預(yù)期,有所下滑,主要是集中在西部地區(qū);不過(guò)中西部以及南部新屋銷售有所上升,東北部銷售狀況較上月沒(méi)有太大變化;局部銷售下滑并不能暗示美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)增速有所放緩,當(dāng)前勢(shì)頭仍持續(xù)增強(qiáng)。
2.Kitco黃金周一(4月25日)報(bào)道,據(jù)最新的商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)的數(shù)據(jù),對(duì)沖基金和理財(cái)經(jīng)理繼續(xù)涌入金銀市場(chǎng),投機(jī)性凈多倉(cāng)再次擴(kuò)大。在4月19日結(jié)束的當(dāng)周,交易分類報(bào)告顯示,理財(cái)經(jīng)理增加了紐約期金的多倉(cāng)總頭寸合約6161份,使總合約至208,661份。同時(shí)空倉(cāng)合約也增加了1688份使總合約至34554份。最新的數(shù)據(jù)顯示,黃金市場(chǎng)的凈多頭合約為174,107 份。
3.?dāng)?shù)據(jù)編撰機(jī)構(gòu)Markit上周五(4月22日)公布的調(diào)查報(bào)告顯示,美國(guó)4月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)遜于預(yù)期,且為2009年9月以來(lái)最低。具體數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)4月制造業(yè)PMI初值為50.8,3月終值為51.5,預(yù)估為52.0。該指數(shù)高于50表明經(jīng)濟(jì)活動(dòng)擴(kuò)張。Markit首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉姆森點(diǎn)評(píng)稱,4月制造業(yè)PMI初值錄得6年半以來(lái)最低,這表明美國(guó)第一季度的經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)可能不是暫時(shí)的;調(diào)查顯示制造業(yè)產(chǎn)出及訂單均跌至金融危機(jī)以來(lái)最低水平,企業(yè)的招聘意愿下降;由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩及美國(guó)大選日在即,商業(yè)前景不確定性增加,制造業(yè)支出及投資受到抑制,而本已疲弱的國(guó)內(nèi)外需求更是雪上加霜;種種跡象表明經(jīng)濟(jì)放緩將持續(xù)到第二季度。
基本面利空因素:
1.美國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)(Dallas Fed)周一(4月25日)發(fā)布報(bào)告稱,該轄區(qū)內(nèi)4月制造業(yè)指數(shù)依然疲軟,且遜于市場(chǎng)預(yù)期,但分項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)不俗。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)4月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-13.9,預(yù)期為-10,前值為-13.6。該指數(shù)高于零說(shuō)明制造業(yè)處于擴(kuò)張狀態(tài),低于零則意味著制造業(yè)出現(xiàn)萎縮。分項(xiàng)指標(biāo)顯示,美國(guó)4月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù)5.8,前值為3.3;制造業(yè)就業(yè)指數(shù)-3.7,前值為-10.3;制成品價(jià)格指數(shù)-6.6,前值為-8.2;新訂單指數(shù)為6.2,前值為-4.8。數(shù)據(jù)還顯示,美國(guó)2月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)裝船指數(shù)7.1,前值為0.3;制造業(yè)原材料支付價(jià)格指數(shù)5.5,前值為-0.2。
2.全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉(cāng)較上日減少2.38噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為802.65噸。
3.來(lái)自東京的報(bào)道稱,日本央行(BOJ)下周可能宣布更多刺激舉措。新舉措可能和歐洲央行(ECB)的定向長(zhǎng)期再融資操作(TLTRO)類似。這意味著向銀行貸款即向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)輸入資金。在負(fù)利率的情況下,這將意味著“送錢(qián)”給銀行。
4.歐洲央行上周四(4月21日)宣布維持三大利率在創(chuàng)紀(jì)錄低位不變,維持每月QE規(guī)模在800億歐元不變。歐洲央行行長(zhǎng)德拉基稱,未來(lái)一段時(shí)間利率將維持在目前或更低水平。QE結(jié)束后利率還將維持低位。QE將至少持續(xù)到2017年3月。針對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)和通脹,德拉基稱,今年一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)很可能與去年第四季度相類似。低油價(jià)支撐國(guó)內(nèi)需求。預(yù)期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇還在持續(xù)。
后市展望
1. Kitco上周五(4月22日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,由于黃金近期震蕩,散戶及專業(yè)人士之間的分歧也加大了。多數(shù)散戶短期內(nèi)仍看漲黃金,然而專業(yè)人士中看法不確定的人數(shù)在增多。本周參與在線調(diào)查的普通投資者有602人,其中434人或72%認(rèn)為下周黃金仍看漲,同時(shí)113人或19%看跌;59人或10%保持中立。專業(yè)人士的調(diào)查顯示,看空者偏多一些,但也與看多和中立情緒有聯(lián)系。在針對(duì)專業(yè)人士的調(diào)查中,接觸了36人,有18人回復(fù),其中5人或28%認(rèn)為下周價(jià)格更高;8人或44%認(rèn)為價(jià)格會(huì)走低;5人,或28%保持中立。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。
2.ICBC標(biāo)準(zhǔn)銀行在報(bào)告中稱“由于在未來(lái)6個(gè)月中對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期較低,市場(chǎng)已經(jīng)過(guò)度做多,且實(shí)物黃金需求平淡,我們對(duì)黃金上漲及購(gòu)買(mǎi)黃金的理由不多。”
3.FXStreet分析師Pablo Piovano表示,本周美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議和日本央行會(huì)議將使得金價(jià)上行受限,雖然此次會(huì)議美聯(lián)儲(chǔ)不太可能加息,但市場(chǎng)會(huì)密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的聲明。Piovano指出,目前金價(jià)上行阻力為4月12日高點(diǎn)的1261美元/盎司和4月21日高點(diǎn)的1270美元/盎司水平,下行支撐則在1224和1209美元/盎司。
4.福四通(INTL FCStone)分析師Edward Meir表示:“如果美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)暗示延遲加息,那么美元的拋售將重新出山,那么包括黃金在內(nèi)的大宗商品價(jià)格將會(huì)被推高。”但Meir還表示:“金價(jià)的上行會(huì)受限,因?yàn)榛饡?huì)將資金投向其它市場(chǎng),那些市場(chǎng)的上行會(huì)比金價(jià)更堅(jiān)決,而美國(guó)股市的強(qiáng)勁表現(xiàn)也是一大打壓因素。”
5.研究機(jī)構(gòu)ICN在周一(4月25日)發(fā)布的報(bào)告中指出,黃金在20日均線下方交易,亞市時(shí)段曾試圖上攻,但在1238.00處受阻,使得看跌觀點(diǎn)依然有效。下破1219將會(huì)確認(rèn)跌勢(shì),而在50日均線下方的交易也會(huì)較為肯定。只有在1260上方突破才會(huì)看漲。
6.研究機(jī)構(gòu)巴克萊在周一(4月25日)的研究報(bào)告中稱,大宗商品投資在第一季度飆升,242億美元流入,價(jià)格上漲,大宗商品資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)到1930億美元。巴克萊強(qiáng)調(diào)說(shuō)“2016年迄今為止,黃金已經(jīng)成為投資流入的主要驅(qū)動(dòng)力,取代了石油,石油曾是2015年的主要驅(qū)動(dòng)力。”
7.道明證券(TD Securities)表示,實(shí)物需求的強(qiáng)勁在推動(dòng)銀價(jià)走高,并且這將進(jìn)行支撐銀價(jià)。今年以來(lái)貴金屬市場(chǎng)持續(xù)走高,但近期銀價(jià)的表現(xiàn)超過(guò)了金價(jià)的表現(xiàn),上周銀價(jià)更是一度觸及11個(gè)月最高水平。道明證券指出,美國(guó)銀幣的需求在今年加速,而ETF也逆轉(zhuǎn)了去年年末的流出趨勢(shì)。該行指出:“短期銀價(jià)將有所波動(dòng),受到大規(guī)模期銀多頭持倉(cāng)的影響,而大量的實(shí)物白銀需求將對(duì)金價(jià)有所支撐,并且我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)繼續(xù)維持鴿派的傾向。”
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